Quá mua là gì? Vùng quá mua và cách áp dụng giao dịch?

1. Quá mua là gì?

Mua quá mức là một thuật ngữ được sử dụng khi một chứng khoán được cho là đang giao dịch ở mức cao hơn giá trị nội tại hoặc hợp lý của nó. Quá mua thường mô tả sự chuyển động gần đây hoặc ngắn hạn của giá chứng khoán và phản ánh kỳ vọng rằng thị trường sẽ điều chỉnh giá trong tương lai gần. Niềm tin này thường là kết quả của phân tích kỹ thuật về lịch sử giá của chứng khoán, nhưng các nguyên tắc cơ bản cũng có thể được sử dụng. Một cổ phiếu được mua quá mức có thể là một ứng cử viên tốt để bán.

Ngược lại với mua quá mức là bán quá mức, nơi một chứng khoán được cho là đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó.

Mua quá mức đề cập đến một chứng khoán có giá cao hơn giá trị nội tại của nó.Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ thu nhập giá (P / E) để xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay không, trong khi các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).Phân tích cơ bản cũng có thể được sử dụng để so sánh giá thị trường của tài sản với giá trị dự đoán của nó dựa trên báo cáo tài chính hoặc các yếu tố cơ bản khác.Cuối cùng, mua quá mức là một thuật ngữ chủ quan. Vì các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sử dụng các công cụ khác nhau, một số có thể thấy một tài sản mua quá nhiều trong khi những người khác thấy một tài sản còn tăng thêm nữa.

Mua quá mức là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả hiện tượng giá tiền điện tử tăng theo thời gian do các khoản đầu tư tiếp tục, nhưng không có lý do đầu tư hỗ trợ. Thông thường, giai đoạn bán hàng tuân theo tình trạng quá mua. Nói cách khác, một tài sản tiền điện tử đi vào vùng quá mua khi nó được cho là đang giao dịch trên giá trị hợp lý của nó.Sự xuất hiện có thể kéo dài hoặc tồn tại trong thời gian ngắn, và giá có thể tăng nếu hiện tượng này đảo ngược. Trong hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số, phân tích kỹ thuật là một trong những công cụ được sử dụng để xác định xem tài sản có bị mua quá mức hay không và khi nào xu hướng có khả năng quay đầu.

2. Vùng quá mua và cách áp dụng trong giao dịch:

Phân tích cơ bản, bao gồm việc đánh giá thông tin có sẵn công khai gắn với các yếu tố kinh tế vĩ mô và ngành, cũng có thể được sử dụng để khám phá tình trạng mua quá mức.

Ngoài ra, phân tích cơ bản giúp dự báo thời điểm tiền điện tử sẽ từ bỏ việc tăng giá đi lên không được hỗ trợ của nó.Việc đo lường mức quá mua thông qua các công cụ kỹ thuật liên quan đến các yếu tố như khối lượng giao dịch, giá gần đây và động lượng giao dịch. Ví dụ về các công thức kỹ thuật được sử dụng để chỉ ra mức quá mua bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), ngẫu nhiên và Williams% R. RSI ảnh hưởng đến tốc độ giao dịch và biến động giá cả; nó ghi lại các mức có giá trị từ 0 đến 100, với bất kỳ giá trị nào trên 70 cho thấy tín hiệu mua quá mức.Mặt khác, stochastic cho thấy mức quá mua bằng cách so sánh giá tài sản hiện tại với giá cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Trên thang điểm từ 0 đến 100, xếp hạng 80 cho thấy nó được định giá quá cao.Williams% R đánh giá cách giá hiện tại so sánh với giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là xem lại. Giá trị 20-0 cho biết mức quá mua. Ví dụ: vào năm 2020, RSI cho thấy rằng Bitcoin đã đạt đến mức quá mua vào tháng 2 khi nó đạt mốc 10.000 đô la.

Quá mua đề cập đến một chứng khoán đã phải chịu áp lực tăng liên tục và phân tích kỹ thuật cho thấy là do sự điều chỉnh. Xu hướng tăng giá có thể là do tin tức tích cực về công ty cơ sở, ngành hoặc thị trường nói chung. Áp lực mua có thể tự gia tăng và dẫn đến xu hướng tăng giá tiếp tục vượt quá mức mà nhiều nhà giao dịch cho là hợp lý. Khi trường hợp này xảy ra, các nhà giao dịch coi tài sản là quá mua và nhiều người sẽ đặt cược vào sự đảo chiều của giá.

– Về cơ bản là quá mua

Theo truyền thống, chỉ số tiêu chuẩn về giá trị của cổ phiếu là tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E). Các nhà phân tích và các công ty đã sử dụng kết quả được báo cáo công khai hoặc ước tính thu nhập để xác định mức giá thích hợp cho một cổ phiếu cụ thể. Nếu P / E của một cổ phiếu tăng cao hơn mức của ngành hoặc chỉ số có liên quan, thì các nhà đầu tư có thể xem nó được định giá quá cao và chuyển sang mua vào lúc này. Đây là một dạng phân tích cơ bản, sử dụng các yếu tố kinh tế vĩ mô và ngành để xác định mức giá hợp lý cho một cổ phiếu.

– Mua quá mức về mặt kỹ thuật

Sự gia tăng của phân tích kỹ thuật đã cho phép các nhà giao dịch tập trung vào các chỉ số của một cổ phiếu để dự báo giá. Các chỉ báo này đo lường giá, khối lượng và động lượng gần đây. Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ kỹ thuật để xác định các cổ phiếu đã được định giá quá cao trong giao dịch gần đây và coi những cổ phiếu này là quá mua. Một số nhà giao dịch sử dụng các kênh định giá như Bollinger Bands để phát hiện các khu vực mua quá mức. Trên biểu đồ, Dải Bollinger được định vị bằng bội số của độ lệch chuẩn của cổ phiếu trên và dưới đường trung bình động hàm mũ. Khi giá đạt đến dải trên, nó có thể bị mua quá mức.

2. Cách xác định cổ phiếu mua quá mức bằng RSI:

Phân tích kỹ thuật đã cung cấp cho các nhà giao dịch những tính toán ngày càng tinh vi để xác định những cổ phiếu quá mua. Bộ dao động ngẫu nhiên của George Lane, được ông phát triển vào những năm 1950, kiểm tra các biến động giá gần đây để xác định những thay đổi sắp xảy ra trong động lượng và xu hướng định giá của cổ phiếu. Bộ dao động này đã đặt nền tảng cho chỉ báo kỹ thuật đã trở thành chỉ báo chính của một cổ phiếu quá mua, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI đo lường sức mạnh đằng sau các biến động giá trong một khoảng thời gian gần đây, thường là 14 ngày, sử dụng công thức sau:

RSI = 100−100 / (1 + RS)

RS đại diện cho tỷ lệ giữa chuyển động đi lên trung bình và chuyển động đi xuống trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo RSI cao, thường là trên 70, báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng một cổ phiếu có thể bị mua quá mức và thị trường sẽ điều chỉnh với áp lực giảm trong thời gian tới. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các kênh định giá như Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu mà RSI tạo ra. Trên biểu đồ, Dải Bollinger nằm một độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động theo cấp số nhân của giá gần đây của cổ phiếu. Các nhà phân tích xác định một cổ phiếu có chỉ số RSI cao và giá đang hướng về mức cao nhất của dải Bollinger Band phía trên của nó có thể sẽ coi nó là mua quá mức.

Trên thực tế thì đối với những cổ phiếu quá mua là cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị nội tại của nó. Khi một cổ phiếu bị mua quá mức, thường được kỳ vọng rằng thị trường sẽ tự điều chỉnh và di chuyển xuống mức thấp hơn. Ngược lại của mua quá mức là bán quá mức. Đây là khi một cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị thực của nó và được dự đoán là sẽ tăng. Giá của một tài sản tăng lên khi nhu cầu mua một cổ phiếu lớn hơn lượng cung cổ phiếu hiện có. Nhưng cuối cùng, giá sẽ đạt đến mức mà người mua không muốn hỗ trợ. Tại thời điểm này, họ sẽ bắt đầu đóng các vị trí của mình để thu lợi nhuận và người bán sẽ bắt đầu đông hơn người mua. Việc cổ phiếu có bị mua quá mức hay không luôn là một cuộc thảo luận gây tranh cãi, vì các nhà đầu tư và thương nhân khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau về giá trị thực của cổ phiếu. Điều này đặc biệt đúng khi bạn xem xét các hình thức phân tích khác nhau có thể được sử dụng để tạo ước tính giá trị của cổ phiếu.