Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200

1. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200:

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:…………………….

2. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200 là gì?

Theo Thông tư mới ban hành là Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước trong các hoạt động dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp, tổ chức phải lập và gửi báo cáo tổng hợp công nợ theo chu kì hàng tháng và hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý tài chính. Báo cáo tổng hợp công nợ là một trong những báo cáo quan trọng mà các doanh nghiệp, tổ chức được yêu cầu bởi Thông tư này.

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bao gồm những thông tin cơ bản sau đây:

– Thứ nhất: Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức lập báo cáo gồm các thông tin như: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, fax, email, thông tin người người liên hệ.

– Thứ hai: Thông tin về khách hàng của doanh nghiệp tổ chức gồm mã khách hàng, tên khách hàng.

– Thứ ba: Thông tin về công nợ: gồm các thông tin quan trong như về số tiền nợ có hay không trong các khoảng thời gian như đầu kỳ, phát sinh và cuối kỳ

– Thứ tư là xác nhận của người lập báo cáo tổng hợp công nợ, phụ trách kế toán và xác nhận chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị.

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200 có thể được tùy chỉnh để phù hợp với từng tổ chức, doanh nghiệp cụ thể nhưng cần đảm bảo đầy đủ các thông tin được yêu cầu theo quy định của Thông tư này.

3. Hướng dẫn viết Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200:

Dưới đây là bài viết chi tiết về hướng dẫn sử dụng và lập Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200:

Bước thứ nhất:

Trước khi nhập chứng từ, người lập Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ phải nhập tất cả danh sách khách hàng cần phải theo dõi các khoản công nợ vào ô là: Sheet Khach. Người lập Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ phải ghi đầy đủ các thông tin như: Mã Khách, Tên Khách, hay là Địa Chỉ Khách. Mã Khách tùy theo yêu cầu và sự quản lý riêng của đơn bị cần phải ghi sao cho dễ và thuận tiện, người lập có thể ghi theo tên tắt tên hoặc thông tin của khách hoặc có thể ghi theo số thứ tự như sau: MS0001, MS0002, MS0003, MS0004, MS0005, MS0006… Lựa chọn tốt nhất là người lập nên ghi theo số thứ tự.

Bước thứ hai là:

Người lập mẫu báo cáo nhập chứng từ theo dõi các khoản công nợ không nên trực tiếp nhập thẳng vào ô: Sheet Chungtu mà nên lựa chọn việc nhập thông tin qua Form bằng phương pháp kích vào nút mang tên là Commant “Nhập chứng từ công nợ” trong ô: Sheet MeNu. Bởi vì nếu người lập lựa chọn việc nhập thẳng sẽ dẫn đến tình huống khó nhớ mã hoặc tên khách hàng, mà đó lại là vấn đề chủ chốt mà chúng ta cần theo dõi để quản lý tất cả các khoản công nợ. Nếu nhập sai mã khách hàng  hoặc các thông tín quan trọng khác sẽ dẫn đến tình trạng sai số liệu công nợ giữa các bên là Công Ty và Khách Hàng. Và đặc biệt trong quá trình nhập liệu, khi con nháy chuột đi đến các hộp Combo sẽ hiển thị các dữ liệu để người dùng lựa chọn. Sau đó sẽ ùng phím mũi tên lên xuống để lựa chọn dữ liệu phù hợp rồi bấm chọn phím Enter 2 lần. Sau khi đã nhập hết các dữ liệu cần thiết và quan trọng cho một chứng từ thì lựa chọn nút Commant “Cập nhật” để tiến hành cập nhật dữ liệu vào ô Sheet Chungtu.

Sau khi thực hiện các bước trên, Khi nhập liệu trên Form, người lập có thể dễ dàng thực hiên hơn bằng cách cứ dùng phím Enter mà đi, và lưu ý là hạn chế dùng chuột. Một điều quan trọng cần chú trọng là khi trả tiền cho khách thì chọn phím “C”, khi thiếu tiền khách thì chọn phím “N”. Tiếp theo đó sau khi nhập xong chứng từ này, người lập nhập tiếp chứng từ khác cho đến cuối cùng thì nhấn chọn nút Commant “Thoát” để thoát Form và ứng dụng Excel sẽ tự động Cập Nhật.

4. Vai trò của Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200:

Mẫu Excel Tổng Hợp Công Nợ Thông Tư 200 đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý công nợ của doanh nghiệp. Đặc biệt, mẫu báo cáo này giúp doanh nghiệp thu thập thông tin về công nợ khách hàng, đối tác, nhà cung cấp trong một khoảng thời gian cụ thể.

Các thông tin được tổng hợp trong báo cáo bao gồm: số dư đầu kỳ, số trích trước trong kỳ, số dư cuối kỳ, thời hạn nợ và các thông tin khác liên quan đến các khoản nợ của cổ đông. Điều này giúp doanh nghiệp cập nhật nhanh chóng tình hình công nợ, từ đó đưa ra các quyết định kịp thời để quản lý tài chính hiệu quả.

Ngoài ra, Mẫu Báo cáo tổng hợp công nợ Excel TT200 còn giúp doanh nghiệp phân tích, đánh giá khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của mình để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Nó cũng là một công cụ quan trọng để tư vấn kinh doanh và lập kế hoạch tài chính.

Vì vậy, việc sử dụng Excel Tổng hợp công nợ Thông tư 200 để quản lý, và điều chỉnh hiệu quả tình hình công nợ, đồng thời đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức luôn ổn định và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là điều kiện vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức.

5. Lưu ý khi viết Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200:

Viết mẫu Báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính trên ứng dụng Excel là công việc quan trọng và phải được thực hiện đúng cách để đảm bảo tính chính xác, thống nhất và hiệu quả của báo cáo. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi viết biểu mẫu báo cáo tổng hợp trên ứng dụng Excel theo Thông tư 200:

– Thứ nhất, tìm các thông tin cơ bản của Thông Tư 200: cần hiểu nội dung Thông Tư 200 là điều quan trọng nhất để có thể lập được bảng tổng hợp công nợ cho phù hợp và chính xác. Bạn nên đọc kỹ các quy định của Thông tư 200 để nắm rõ các yêu cầu, các quy định về nội dung và hình thức của báo cáo.

– Thứ hai, Chọn Mẫu Báo Cáo Phù Hợp: Để thuận tiện và chính xác, người lập báo cáo nên tìm và chọn mẫu báo cáo công nợ đúng quy định được thiết kế theo Thông tư 200 trên ứng dụng Excel. Mẫu này sẽ giúp người lập tiết kiệm thời gian và tiền bạc đặc biệt là đúng thiết kế từ đầu.

– Thứ ba, thông tin cần được cập nhật đầy đủ: Nếu người lập biểu mẫu tổng hợp công nợ bằng ứng dụng excel theo thông tư 200 thì lưu ý nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu bao gồm các thông tin như: tên khách hàng, mã số thuế, số tiền nợ, số tiền thanh toán, số dư còn nợ và số ngày mà khoản nợ quá hạn. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.

– Thứ tư, Sắp xếp dữ liệu chính xác chuẩn xác: Khi sắp xếp dữ liệu cần chú ý đến thứ tự alphabet của tên khách hàng và thứ tự mã số thuế. Điều này làm cho báo cáo dễ đọc và dễ hiểu hơn.

– Thứ năm, chú ý đến định dạng báo cáo – Người dùng cần chú ý đến định dạng báo cáo sao cho chuyên nghiệp và dễ đọc. Sử dụng phông chữ đơn giản và kích thước phù hợp, đồng thời chú ý đến màu sắc để giữ cho báo cáo trông chỉnh chu và chuyên nghiệp.

– Thứ sáu: Sử dụng công cụ Excel hiệu quả giúp cho việc phân tích, tính toán số liệu trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

– Cuối cùng, Thực hiện kiểm tra và cập nhật dữ liệu giúp cho việc báo cáo tổng hợp công nợ luôn được cập nhật mới nhất. Khi có sai sót hoặc thay đổi thông tin khách hàng, người lập báo cáo cần phải cập nhật ngay.

Trên đây là một số lưu ý khi viết Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel theo Thông tư 200. Nếu bạn muốn thực hiện việc này, hãy cẩn thận và chú ý đến các yếu tố trên để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo.