Thị trường xu hướng là gì? Đặc điểm và nội dung về thị trường xu hướng

Trên mỗi một thị trường luôn có những đặc điểm riêng biệt cho thị trường của mình, dựa trên các đặc điểm riêng biệt đó đã hình thành nên nhiều loại thị trường khác nhau. Một loại thị trường khá phổ biến đó chính là thị trường xu hướng. Thị trường xu hướng thường được thể hiện trên thị trường chứng khoán.

1.Thị trường xu hướng là gì?

Thị trường Xu hướng là thị trường nơi giá di chuyển theo một hướng duy nhất, lên hoặc xuống, nhưng không đi ngang. Có thể có một số biến động giá nhỏ, nhưng không có gì đủ lớn để tác động đến hướng chung của xu hướng. Xu hướng có thể kéo dài trong vài phút hoặc vài giờ, thậm chí vài tuần hoặc vài tháng đối với những xu hướng dài hạn hơn. Đối diện với thị trường xu hướng là thị trường rạng đông. Thị trường thay đổi một thị trường nơi giá dao động qua lại giữa giá cao hơn và giá thấp hơn. Nó thường được gọi là thị trường giới hạn phạm vi, thay đổi, đi ngang hoặc thị trường phẳng. Giá cao hơn tạo thành một đường kháng cự ngăn giá tăng thêm và đường hỗ trợ thấp hơn ngăn chặn chuyển động xuống tiếp tục. Phạm vi giá được chứng kiến ​​trong một thị trường khác nhau có thể nhỏ hoặc lớn, nhưng nếu một phạm vi nhỏ hơn tồn tại, thị trường được cho là ở trạng thái chặt chẽ hoặc đi ngang. Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng các bộ dao động, một dạng chỉ báo kỹ thuật, để báo hiệu khi các xu hướng thịnh hành sắp tự đảo ngược. Họ cũng có thể sử dụng một chỉ báo khác, như MACD, để xác nhận tín hiệu do bộ dao động đưa ra. Trong khi để cho một vị thế chiến thắng chạy trong một xu hướng tích cực, một nhà giao dịch ngoại hối khôn ngoan sẽ đặt một điểm dừng để bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá của mình từ các biến động giá bất lợi.

2. Đặc điểm của thị trường xu hướng:

Thị trường xu hướng có giá thường di chuyển theo một hướng. Chắc chắn, giá có thể đi ngược lại xu hướng thỉnh thoảng, nhưng nhìn vào các khung thời gian dài hơn sẽ cho thấy rằng đó chỉ là những đợt thoái lui.

Các xu hướng thường được ghi nhận bằng “mức cao hơn” và “mức thấp hơn” trong xu hướng tăng và “mức cao thấp hơn” và “mức thấp hơn” trong xu hướng giảm.

Khi giao dịch chiến lược dựa trên xu hướng, các nhà giao dịch thường chọn các loại tiền tệ chính cũng như bất kỳ loại tiền tệ nào khác sử dụng đồng đô la vì các cặp tiền này có xu hướng và thanh khoản hơn các cặp khác. Tính thanh khoản rất quan trọng trong các chiến lược dựa trên xu hướng. Một cặp tiền tệ càng có tính thanh khoản cao thì chúng ta có thể mong đợi càng nhiều chuyển động (a. K. A. Biến động).

Đồng tiền càng thể hiện nhiều chuyển động, thì càng có nhiều cơ hội để giá di chuyển mạnh theo một hướng thay vì bật lên trong phạm vi nhỏ.

Ngoài hành động giá theo nhãn cầu, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật bạn đã học trong các phần trước để xác định xem một cặp tiền tệ có đang là xu hướng hay không.

3. Nội dung của thị trường xu hướng

* Chỉ số định hướng trung bình trong một thị trường xu hướng: Một cách để xác định xem thị trường có xu hướng hay không là thông qua việc sử dụng chỉ báo Chỉ số hướng trung bình hay gọi tắt là ADX.

Được phát triển bởi J. Welles Wilder, chỉ báo này sử dụng các giá trị nằm trong khoảng từ 0-100 để xác định xem giá đang di chuyển mạnh theo một hướng, tức là theo xu hướng hay đơn giản là dao động.

Các giá trị lớn hơn 25 thường chỉ ra rằng giá đang có xu hướng hoặc đã có xu hướng mạnh.

Con số này càng cao, xu hướng càng mạnh.

Tuy nhiên, ADX là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó không nhất thiết phải dự đoán tương lai.

Nó cũng là một chỉ báo không định hướng, có nghĩa là nó sẽ báo cáo một con số tích cực cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm.

Giá rõ ràng đang có xu hướng giảm mặc dù ADX lớn hơn 25.

* Đường trung bình động trong thị trường xu hướng

Nếu không phải là người yêu thích ADX, bạn cũng có thể sử dụng các đường trung bình động đơn giản.

Kiểm tra điều này!

Đặt khoảng thời gian 7, khoảng thời gian 20 và khoảng thời gian trung bình trượt đơn giản 65 kỳ trên biểu đồ của bạn.

Sau đó, đợi cho đến khi ba SMA nén lại với nhau và bắt đầu phát tán.

Nếu giai đoạn SMA 7 kỳ nằm trên SMA 20 kỳ và SMA 20 ở trên cùng của SMA 65, thì giá đang có xu hướng tăng. Mặt khác, nếu SMA 7 kỳ nằm dưới SMA 20 kỳ và SMA 20 nằm dưới SMA 65, thì giá đang có xu hướng giảm.

* Dải Bollinger trong Thị trường xu hướng:

Một công cụ thường được sử dụng cho các chiến lược giới hạn phạm vi cũng có thể hữu ích trong việc khám phá xu hướng. Chúng ta đang nói về Dải Bollinger hay chỉ Dải.

Một điều bạn nên biết về các xu hướng là chúng thực sự khá hiếm.

Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ, giá thực sự dao động 70-80 phần trăm thời gian. Nói cách khác, nó là tiêu chuẩn để giá dao động.

Vì vậy, nếu giá cả lệch khỏi “chuẩn mực” thì chắc chắn chúng đang ở trong một xu hướng, phải không?

Một trong những công cụ kỹ thuật tốt nhất mà chúng tôi đã đề cập trong các lớp trước đo lường độ lệch là gì?

Dải Bollinger thực sự chứa công thức độ lệch chuẩn. Nhưng đừng lo lắng về việc trở thành một kẻ mọt sách và hãy tìm hiểu xem đó là gì.

Dưới đây là cách chúng tôi có thể sử dụng Dải Bollinger để xác định xu hướng! Chuẩn bị cho sự điên rồ.

Đặt Dải Bollinger với độ lệch chuẩn (SD) là “1” và một tập hợp các dải khác có độ lệch chuẩn (SD) là “2”.

Bạn sẽ thấy ba bộ khu vực giá: khu vực bán, khu vực mua và “Vùng đất không có người”.

Vùng bán là vùng nằm giữa hai dải đáy của dải độ lệch chuẩn 1 (1SD) và độ lệch chuẩn 2 (2SD). Hãy nhớ rằng giá phải đóng trong các dải để được xem xét trong vùng bán.

Vùng mua là vùng nằm giữa hai dải trên cùng của dải 1SD và 2SD. Giống như vùng bán, giá phải đóng trong hai dải để được coi là vùng mua.

Khu vực giữa các dải độ lệch chuẩn là khu vực mà thị trường vật lộn để tìm ra hướng đi. Giá sẽ đóng trong khu vực này nếu giá thực sự ở “Vùng đất không người”. Hướng giá đang tăng lên khá nhiều.

Dải Bollinger Bands giúp xác nhận xu hướng một cách trực quan dễ dàng hơn.

Xu hướng giảm có thể được xác nhận khi giá nằm trong vùng bán.

Xu hướng tăng có thể được xác nhận khi giá nằm trong vùng mua

* Xác định thị trường xu hướng

Các nhà giao dịch sử dụng các mẫu và đường xu hướng khác nhau để xác định các hướng thị trường có xu hướng và các tín hiệu giao dịch cho một chứng khoán duy nhất. Thị trường có xu hướng có thể được phân loại như vậy cho cả ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Một số kênh giao dịch có thể được rút ra để tuân theo xu hướng bảo mật. Một số kênh giao dịch phổ biến nhất bao gồm:

- Tăng dần: Trong một kênh tăng dần, một chứng khoán đang cho thấy một xu hướng tăng giá. Điều này được thể hiện bằng hai đường xu hướng dốc dương được vẽ phía trên đỉnh và đáy của chứng khoán.

- Giảm dần: Trong kênh giảm dần, chứng khoán đang cho thấy xu hướng giảm. Điều này được thể hiện bằng hai đường dốc tiêu cực được vẽ bên trên và bên dưới mô hình nến.

- Đi ngang: Chỉ số chứng khoán hoặc thị trường cũng có thể cho thấy kênh đi ngang. Xu hướng này sẽ đi ngang. Trong kênh đi ngang, hai đường xu hướng không dốc sẽ được vẽ từ đỉnh và đáy của chứng khoán.

Giả sử giá của chứng khoán dự kiến ​​sẽ duy trì trong mô hình xu hướng của nó, các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường kháng cự và hỗ trợ để chỉ ra các tín hiệu mua và bán. Do đó, khi giá chạm đến đường kháng cự, các nhà giao dịch có thể bắt đầu các lệnh bán để hưởng lợi từ khả năng đảo chiều thành xu hướng giảm. Ngược lại, khi giá chạm đến các đường hỗ trợ, các lệnh mua thường sẽ được bắt đầu để kiếm lợi nhuận từ một sự đảo chiều tiềm năng thành một xu hướng tăng giá.

Một lưu ý đối với các kênh giao dịch tiêu chuẩn là chúng không bao gồm đầy đủ chuyển động của giá thông qua việc đảo chiều và thay đổi xu hướng theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng các mô hình giá nêm là các kênh tăng dần hoặc giảm dần với các đường xu hướng không song song chỉ ra một điều kiện trong tương lai gần có thể xảy ra sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Các kênh phong bì cũng có thể được sử dụng để mở rộng phạm vi mức giá và cung cấp cho một kênh duy nhất được sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Các kênh phong phú sử dụng các đường xu hướng phi tuyến tính được vẽ tại các mức kháng cự và hỗ trợ để tạo ra một kênh di chuyển trong một khoảng thời gian dài có thể bao gồm cả xu hướng tăng và giảm.