Mức hỗ trợ là gì? Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự

Mức hỗ trợ đề cập đến mức giá mà tài sản không giảm xuống dưới trong một khoảng thời gian. Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự?

Các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự ở mức giao dịch chắc chắn là hai trong số các thuộc tính được thảo luận nhiều nhất của phân tích kỹ thuật. Một phần của phân tích các mẫu biểu đồ, các thuật ngữ này được các nhà giao dịch sử dụng để chỉ các mức giá trên biểu đồ có xu hướng hoạt động như các rào cản, ngăn cản giá của tài sản bị đẩy theo một hướng nhất định. Để tìm hiểu rõ hơn về mức hỗ trợ và sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự.

1. Mức hỗ trợ là gì?

- Mức hỗ trợ (Support Level) đề cập đến mức giá mà tài sản không giảm xuống dưới trong một khoảng thời gian. Mức hỗ trợ của tài sản được tạo ra bởi người mua tham gia thị trường bất cứ khi nào tài sản giảm xuống mức giá thấp hơn. Trong phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ đơn giản có thể được lập biểu đồ bằng cách vẽ một đường dọc theo các mức thấp nhất trong khoảng thời gian đang được xem xét. Đường hỗ trợ có thể bằng phẳng hoặc nghiêng lên hoặc xuống theo xu hướng giá chung. Các chỉ báo kỹ thuật và kỹ thuật biểu đồ khác có thể được sử dụng để xác định các phiên bản hỗ trợ nâng cao hơn. Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó tài sản có thể gặp khó khăn khi giảm xuống dưới khi các nhà giao dịch tìm cách mua xung quanh mức đó.

- Thông thường, các thị trường tỏ ra không sẵn sàng để một tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ của nó, với việc người mua bước vào để tăng giá tài sản cao hơn một lần nữa. Điều đó làm cho chúng đối lập với các mức kháng cự : thời điểm mà thị trường tỏ ra không muốn để giá tài sản tăng cao hơn nữa. Nếu một tài sản di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ của nó, thì mức hỗ trợ đó sẽ bị xóa bỏ - và mức hỗ trợ mới phải được xác định - hoặc xác nhận lại, nếu nhiều nhà giao dịch mua tài sản đó. Biết được mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản ở đâu có thể giúp các nhà giao dịch chọn thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường, cũng như nơi đặt điểm dừng và giới hạn. - Các mức hỗ trợ có thể được trực quan hóa bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau hoặc đơn giản bằng cách vẽ một đường nối các mức thấp nhất trong khoảng thời gian. Việc áp dụng các đường xu hướng hoặc kết hợp các đường trung bình động cung cấp một cái nhìn năng động hơn về hỗ trợ. Mức hỗ trợ là một mức giá nhất định tại đó giá trị của tài sản liên tục ngừng giảm và tăng trở lại. Thông thường, các thị trường tỏ ra không sẵn sàng để một tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ của nó, với việc người mua sẽ tăng giá một lần nữa.
- Nếu một tài sản di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ của nó, mức đó sẽ bị xóa sổ - và mức hỗ trợ mới được xác định - hoặc được xác nhận lại, nếu nhiều nhà giao dịch mua tài sản đó.  Các mức hỗ trợ ngược lại với các mức kháng cự : điểm mà tại đó thị trường tỏ ra không muốn để giá tài sản tăng cao hơn nữa.

2. Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự:

- Các mức hỗ trợ cho các nhà giao dịch biết thời điểm tốt nhất có thể là để tham gia và thoát khỏi thị trường - cho phép họ quản lý rủi ro của mình bằng cách đặt các điểm dừng và giới hạn. Nếu đạt đến mức hỗ trợ, các nhà giao dịch kỳ vọng giá thị trường đi lên sẽ sử dụng nó như một tín hiệu để vào một vị thế mua. Điều này có nghĩa là các lệnh nhập giới hạn thường có thể được tìm thấy ở các mức hỗ trợ.
- Ngược lại, các nhà giao dịch đã tham gia các vị thế bán - với kỳ vọng giá thị trường sẽ giảm - có thể sử dụng các mức hỗ trợ làm điểm để cắt lỗ . Các mức hỗ trợ cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các điều kiện thị trường chung như mức độ cung và cầu. Các mức hỗ trợ hình thành khi có sự gia tăng người mua đẩy giá của tài sản tăng trở lại, trong khi các mức kháng cự được hình thành khi số lượng người bán tăng lên và đẩy giá xuống trở lại.

- Theo thuật ngữ tài chính chung, mức hỗ trợ là mức mà người mua có xu hướng mua hoặc tham gia vào một cổ phiếu. Nó đề cập đến giá cổ phiếu cổ phiếu mà một công ty hiếm khi đi xuống dưới. Khi giá cổ phiếu giảm về mức hỗ trợ của nó, mức hỗ trợ sẽ giữ nguyên và được xác nhận, hoặc cổ phiếu tiếp tục giảm và mức hỗ trợ đã được chứng minh trước đó phải thay đổi để hợp nhất với mức thấp mới. Các mức hỗ trợ trong cổ phiếu có thể được tạo ra bằng các lệnh giới hạn hoặc đơn giản là hành động thị trường của các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

* Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự:

- Nhìn chung, các mức hỗ trợ và kháng cự là cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản xem xét hiệu suất và lịch sử của công ty để xác định hướng tương lai của cổ phiếu, trong khi phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu và xu hướng về giá. Các nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch các điểm vào và ra cho các giao dịch. Nếu hành động giá trên biểu đồ vi phạm các mức hỗ trợ, thì đó được coi là cơ hội để mua vào hoặc mua một vị thế bán, tùy thuộc vào những gì nhà giao dịch nhìn thấy từ các chỉ báo khác. Nếu sự vi phạm xảy ra trên một xu hướng tăng, nó thậm chí có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều .

-  Nếu mức hỗ trợ là mức giá mà một cổ phiếu không đi xuống dưới, thì mức kháng cự là mức giá mà tại đó cổ phiếu gặp khó khăn khi tăng trưởng trong quá khứ. Hãy coi mức hỗ trợ là sàn và mức kháng cự là trần.

- Hỗ trợ là mức giá mà xu hướng giảm có thể tạm dừng do sự tập trung của nhu cầu hoặc sở thích mua. Khi giá tài sản hoặc chứng khoán giảm xuống, nhu cầu về cổ phiếu tăng lên, do đó tạo thành đường hỗ trợ. Trong khi đó, vùng kháng cự phát sinh do lãi bán ra khi giá tăng.

- Khi một khu vực hoặc "vùng" hỗ trợ hoặc kháng cự đã được xác định, các mức giá đó có thể đóng vai trò là điểm vào hoặc ra tiềm năng bởi vì, khi giá đạt đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ thực hiện một trong hai điều - bật trở lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc vi phạm mức giá và tiếp tục theo hướng của nó - cho đến khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.

- Thời gian của một số giao dịch dựa trên niềm tin rằng các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ không bị phá vỡ. Cho dù giá bị dừng lại bởi mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc nó bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể "đặt cược" vào hướng đi và có thể nhanh chóng xác định xem chúng có đúng hay không. Nếu giá di chuyển sai hướng, vị thế có thể bị đóng với mức lỗ nhỏ. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển theo đúng hướng, động thái này có thể rất quan trọng.

- Hạn chế của việc sử dụng hỗ trợ: Hỗ trợ là một khái niệm thị trường hơn là một chỉ báo kỹ thuật thực sự. Có nhiều chỉ báo phổ biến kết hợp các khái niệm này, chẳng hạn như giá theo biểu đồ khối lượng và đường trung bình động , dễ hành động hơn những hình dung đơn giản. Nói chung, các nhà giao dịch sẽ muốn thấy dải hỗ trợ hơn là một đường duy nhất nối các mức thấp nhất vì luôn có khả năng hỗ trợ sẽ tăng lên và lệnh cho một vị trí dài sẽ không được thực hiện. Những người muốn tìm hiểu thêm về hỗ trợ và các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật có thể muốn xem xét đăng ký tham gia một trong những khóa học phân tích kỹ thuật tốt nhất .

- Ví dụ về cách sử dụng các mức hỗ trợ:

+ Ví dụ 1: Giả sử bạn đang nghiên cứu lịch sử giá của giá cổ phiếu trong Công ty Vận tải hàng hóa Montreal hư cấu, với ký hiệu mã MTC. Bạn đang cố gắng xác định một thời điểm lý tưởng để vào một vị trí lâu dài trong công ty. Trong năm qua, MTC đã giao dịch từ $ 7 đến $ 15 cho mỗi cổ phiếu. Trong tháng thứ hai của giai đoạn bạn đang nghiên cứu MTC, cổ phiếu tăng lên $ 15, nhưng đến tháng thứ 4, nó đã giảm xuống còn $ 7. Đến tháng 7, nó lại leo lên 15 đô la, trước khi giảm xuống 10 đô la vào tháng 9. Đến tháng 11, nó lại leo lên 15 đô la và trong 30 ngày tiếp theo, nó giảm xuống còn 13 đô la trước khi leo lại lên 15 đô la.

- Tại thời điểm này, bạn có mức hỗ trợ đã thiết lập là $ 7 và mức kháng cự tại $ 15. Nếu không có yếu tố đáng lo ngại nào khác về các chỉ số kỹ thuật hoặc nguyên tắc cơ bản, bạn có thể đặt lệnh mua ở cuối phạm vi. Nếu bạn đặt lệnh ngay tại mức hỗ trợ $ 7, sẽ có rủi ro là xu hướng tăng sẽ thiết lập và lệnh của bạn có thể không bao giờ được thực hiện mặc dù thực tế là bạn đã xác định đúng xu hướng tăng. Đây là một lý do khác tại sao điều quan trọng là phải tham khảo thêm các chỉ báo sắc thái bên cạnh hỗ trợ đơn giản.

- Ví dụ 2: Giả sử bạn đang theo dõi giá cổ phiếu của ABC để thử và xác định thời điểm tốt nhất để tham gia một vị thế mua. Trong sáu tháng qua, ABC đã giao dịch từ £ 13,00 đến £ 18,00 một cổ phiếu.
Khi bạn tiếp tục theo dõi cổ phiếu, bạn nhận ra rằng giá tăng từ £ 13,00 lên £ 15,00, sau đó giảm xuống £ 13,00 một lần nữa. Nó lấy đà và tăng lên £ 17,00 nhưng giảm xuống £ 13,00 một lần nữa. Mỗi khi giá cổ phiếu tăng, nó vượt ra khỏi mức cao trước đó, nhưng khi giảm xuống, nó không bao giờ giảm xuống dưới 13,00 bảng Anh. Bây giờ, bạn đã thiết lập rằng mức hỗ trợ là khoảng £ 13,00, vì vậy bạn quyết định mua ABC khi nó đạt tới £ 13,50, với hy vọng rằng giá sẽ sớm tăng lên. Hãy nhớ rằng giá không được đảm bảo sẽ tăng. Do đó, điều quan trọng là phải tiến hành phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sâu hơn và không chỉ dựa vào các mức hỗ trợ.
    5 / 5 ( 1 bình chọn )