Hiệu ứng đảo ngược là gì ? Tìm hiểu hiệu ứng Momentum?

Hiệu ứng đảo ngược là sự thay đổi về hướng giá của tài sản. Tìm hiểu hiệu ứng Momentum?

Sự đảo ngược là sự thay đổi quyết định hoặc hướng đi, thường là ngược lại. Về mặt pháp lý, đảo ngược là khi tòa án cấp cao quyết định phán quyết của tòa cấp dưới là không chính xác và cần được lật lại. Trong một sự đảo ngược, Tòa án Tối cao đã lật ngược bản án có tội của tòa cấp dưới, và tù nhân được trả tự do. Một bước lùi hoặc một sự thay đổi hoàn cảnh trở nên tồi tệ hơn cũng là một sự đảo ngược . Nếu đầu tư kém, bạn có thể bị đảo ngược tài sản và từ việc mua sắm quần áo hàng hiệu cho đến mua sắm tại các cửa hàng tiết kiệm.

1. Hiệu ứng đảo ngược là gì?

- Hiệu ứng đảo ngược ( Reversal) là sự thay đổi về hướng giá của tài sản. Sự đảo ngược có thể xảy ra theo chiều tăng hoặc giảm. Theo sau một xu hướng tăng , một sự đảo ngược sẽ trở thành một xu hướng giảm. Theo sau một xu hướng giảm , một sự đảo ngược sẽ là một xu hướng tăng. Đảo chiều dựa trên hướng giá tổng thể và thường không dựa trên một hoặc hai giai đoạn / thanh trên biểu đồ.

- Một số chỉ báo nhất định, chẳng hạn như đường trung bình động , bộ dao động hoặc kênh, có thể giúp cô lập các xu hướng cũng như phát hiện sự đảo chiều. Đảo ngược có thể được so sánh với đột phá. Các nhà giao dịch cố gắng thoát ra khỏi các vị trí phù hợp với xu hướng trước khi đảo chiều hoặc họ sẽ thoát ra khi họ thấy sự đảo chiều đang diễn ra. Đảo chiều thường đề cập đến những thay đổi lớn về giá, trong đó xu hướng thay đổi hướng. Các động thái ngược nhỏ so với xu hướng được gọi là pullback hoặc hợp nhất. Khi nó bắt đầu xảy ra, một sự đảo ngược không thể phân biệt được với một lần rút lui. Một sự đảo chiều tiếp tục diễn ra và tạo thành một xu hướng mới, trong khi một đợt giảm giá kết thúc và sau đó giá bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng xu hướng.

- Hiệu ứng đảo ngược thường xảy ra trong giao dịch trong ngày và diễn ra khá nhanh, nhưng chúng cũng xảy ra trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều năm. Đảo ngược xảy ra trên các khung thời gian khác nhau có liên quan đến các nhà giao dịch khác nhau. Hiệu ứng  đảo chiều trong ngày trên biểu đồ năm phút không quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn, những người đang theo dõi sự đảo chiều trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, việc đảo chiều năm phút là rất quan trọng đối với một nhà giao dịch trong ngày .

- Xu hướng tăng, là một loạt các đỉnh cao hơn và các mức thấp cao hơn, đảo ngược thành xu hướng giảm bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn. Xu hướng giảm, là một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn, đảo ngược thành xu hướng tăng bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn.

- Các xu hướng và hiệu  đảo chiều có thể được xác định chỉ dựa trên hành động giá , như đã mô tả ở trên, hoặc các nhà giao dịch khác thích sử dụng các chỉ báo hơn. Đường trung bình động có thể hỗ trợ trong việc phát hiện cả xu hướng và sự đảo chiều. Nếu giá nằm trên đường trung bình đang tăng thì xu hướng tăng, nhưng khi giá giảm xuống dưới đường trung bình có thể báo hiệu một sự đảo chiều giá tiềm năng.
- Đường xu hướng cũng được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược. Vì xu hướng tăng tạo ra mức thấp cao hơn, nên một đường xu hướng có thể được vẽ dọc theo các mức thấp cao hơn đó. Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng, điều đó có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng. Nếu dễ dàng phát hiện ra các đợt đảo chiều và để phân biệt với nhiễu hoặc các đợt pullback ngắn, thì giao dịch sẽ dễ dàng. Nhưng nó không phải. Cho dù sử dụng hành động giá hoặc các chỉ báo, nhiều tín hiệu sai xảy ra và đôi khi sự đảo chiều xảy ra nhanh đến mức các nhà giao dịch không thể hành động đủ nhanh để tránh bị thua lỗ lớn.
- Ví dụ về cách sử dụng đảo ngược:  Biểu đồ cho thấy một xu hướng tăng đang di chuyển theo một kênh , tạo ra mức cao tổng thể cao hơn và mức thấp cao hơn. Đầu tiên, giá thoát ra khỏi kênh và bên dưới đường xu hướng, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Giá sau đó cũng tạo ra mức thấp thấp hơn, giảm xuống dưới mức thấp trước đó trong kênh. Điều này càng khẳng định sự đảo chiều giảm điểm.

- Sau đó, giá tiếp tục thấp hơn, tạo ra mức thấp hơn và mức cao thấp hơn. Hiệu ứng đảo ngược tăng giá sẽ không xảy ra cho đến khi giá tạo ra mức cao hơn và cao hơn mức thấp nhất. Tuy nhiên, việc di chuyển trên đường xu hướng giảm dần có thể đưa ra dấu hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều. Đề cập đến kênh tăng, ví dụ cũng nêu bật tính chủ quan của việc phân tích xu hướng và đảo chiều. Một vài lần trong kênh, giá tạo ra mức thấp hơn so với một lần dao động trước đó, nhưng quỹ đạo tổng thể vẫn đi lên.

- Hiệu ứng đảo ngược là sự thay đổi theo xu hướng về giá của một tài sản. Một pullback là một động thái ngược lại trong một xu hướng không đảo ngược xu hướng. Xu hướng tăng được tạo ra bởi các mức cao hơn và mức thấp hơn cho các lần xoay cao hơn. Sự thoái lui tạo ra mức thấp nhất cao hơn. Do đó, sự đảo ngược xu hướng tăng sẽ không xảy ra cho đến khi giá tạo ra mức thấp hơn trong khung thời gian mà nhà giao dịch đang theo dõi. Các khoản đảo ngược luôn bắt đầu dưới dạng pullback tiềm năng. Cái nào cuối cùng sẽ trở thành không biết khi nào nó bắt đầu.

- Hạn chế trong việc sử dụng hiệu ứng đảo ngược: Hiệu ứng đảo ngược là một thực tế của cuộc sống trên thị trường tài chính. Giá luôn đảo chiều tại một số thời điểm và sẽ có nhiều lần đảo chiều tăng và giảm theo thời gian. Bỏ qua việc đảo chiều có thể dẫn đến rủi ro nhiều hơn dự đoán. Ví dụ: một nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu đã chuyển từ $ 4 đến $ 5 có vị trí tốt để trở nên có giá trị hơn nhiều. Họ đẩy xu hướng lên cao hơn, nhưng hiện tại cổ phiếu đang giảm xuống còn 4 đô la, 3 đô la, sau đó là 2 đô la. Các dấu hiệu đảo chiều có khả năng rõ ràng trước khi cổ phiếu đạt mức 2 đô la. Có khả năng chúng đã được nhìn thấy trước khi giá đạt 4 đô la. Do đó, bằng cách theo dõi sự đảo chiều, nhà giao dịch có thể đã chốt lời hoặc giữ cho mình thoát khỏi vị thế đang thua lỗ.

- Khi một sự đảo chiều bắt đầu, không rõ đó là một sự đảo chiều hay một sự thoái lui. Một khi rõ ràng đó là một sự đảo chiều, giá có thể đã di chuyển một khoảng cách đáng kể, dẫn đến một khoản lỗ đáng kể hoặc xói mòn lợi nhuận cho nhà giao dịch. Vì lý do này, các nhà giao dịch theo xu hướng thường thoát ra trong khi giá vẫn đang di chuyển theo hướng của họ. Bằng cách đó, họ không cần phải lo lắng về việc liệu động thái ngược xu hướng có phải là giảm hay đảo chiều hay không. Tín hiệu sai cũng là một thực tế. Sự đảo chiều có thể xảy ra bằng cách sử dụng một chỉ báo hoặc hành động giá, nhưng sau đó giá ngay lập tức tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng trước đó một lần nữa.

2. Tìm hiểu hiệu ứng Momentum:

- Momentum là tốc độ tăng giá của chứng khoán - nghĩa là tốc độ thay đổi của giá. Giao dịch theo đà là một chiến lược tìm cách tận dụng động lực để tham gia vào một xu hướng khi nó đang tăng lên. Nói một cách đơn giản, động lượng đề cập đến quán tính của một xu hướng giá tiếp tục tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian cụ thể, thường có tính đến cả thông tin về giá và khối lượng. Trong phân tích kỹ thuật , động lượng thường được đo thông qua bộ dao động và được sử dụng để giúp xác định xu hướng.
- Động lượng mạnh có thể tiếp tục theo xu hướng tăng hoặc giảm, có thể được xác nhận bởi những thay đổi về khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác. Đầu tư theo đà là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà đầu tư mua chứng khoán đang tăng và bán chúng khi chúng có vẻ đã đạt đến đỉnh. Do đó, giao dịch theo đà mô tả một chiến lược chăn gia súc, theo sau những người khác; nhưng xu hướng giá cả không bao giờ được đảm bảo trong tương lai.

- Các nhà đầu tư có thể sử dụng động lượng như một kỹ thuật giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ hành vi chăn dắt của tâm lý thị trường. Thay vì "mua thấp, bán cao", giao dịch theo động lượng tuân theo chiến lược "mua cao, bán cao hơn". Một khi nhà giao dịch động lượng nhận thấy sự tăng tốc về giá, thu nhập hoặc doanh thu của cổ phiếu, nhà giao dịch thường sẽ đặt một vị thế mua hoặc bán cổ phiếu với hy vọng rằng động lượng của nó sẽ tiếp tục theo hướng tăng hoặc giảm. Chiến lược này dựa trên những biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu hơn là giá trị cơ bản .

- Khi áp dụng, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán dựa trên sức mạnh của xu hướng giá của tài sản. Nếu một nhà kinh doanh muốn sử dụng một chiến lược đà-based, ông mất một vị trí lâu trong một cổ phiếu hoặc tài sản đã được xu hướng lên. Nếu cổ phiếu có xu hướng giảm, anh ta mua một vị thế bán . Thay vì triết lý giao dịch truyền thống - mua thấp, bán cao - đầu tư trung bình tìm cách bán thấp và mua thấp hơn, hoặc mua cao và bán cao hơn. Thay vì xác định mô hình tiếp tục hoặc đảo chiều , các nhà đầu tư động lượng tập trung vào xu hướng được tạo ra bởi sự phá vỡ giá gần đây nhất.
- Công cụ Momentum: Một số công cụ cho các nhà đầu tư động lượng giúp xác định xu hướng, chẳng hạn như đường xu hướng. Đường xu hướng là một đường được vẽ từ giá cao đến giá thấp hoặc ngược lại, trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đường tăng, xu hướng tăng và nhà đầu tư theo đà mua cổ phiếu. Nếu đường xu hướng giảm, xu hướng giảm và nhà đầu tư theo đà bán cổ phiếu.

- Theo cách này, đầu tư theo động lượng hoàn toàn là một chỉ báo kỹ thuật . Mặc dù "động lượng" có thể đề cập đến các thước đo cơ bản về hiệu suất, chẳng hạn như doanh thu và thu nhập, nó được sử dụng phổ biến nhất để tham khảo giá tài sản lịch sử như một chỉ báo kỹ thuật.

- Cũng giống như bất kỳ phong cách giao dịch nào khác, có những rủi ro đi kèm với giao dịch theo đà. Bằng cách sử dụng kỹ thuật này, bạn nên biết rằng bạn đang giao dịch dựa trên sự chống lưng của những người khác trên thị trường và xu hướng giá không bao giờ được đảm bảo. Và hãy luôn chuẩn bị cho những sự đảo ngược hoặc điều chỉnh bất ngờ diễn ra. Điều này có thể xảy ra do những tin tức bất ngờ hoặc những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )